1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/01/09-2025/07/08)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 2025年 1月 8日現在 | 第24期 2025年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,428,829 | 14,988,046 |
| 株式 | 4,790,696,250 | 5,014,858,400 |
| 未収入金 | 41,887,930 | 56,511,820 |
| 未収配当金 | 7,661,886 | 7,637,111 |
| 未収利息 | 125 | 200 |
| 流動資産合計 | 4,859,675,020 | 5,093,995,577 |
| 資産合計 | 4,859,675,020 | 5,093,995,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 46,315,794 | 56,587,850 |
| 未払受託者報酬 | 662,839 | 724,010 |
| 未払委託者報酬 | 1,420,498 | 1,551,590 |
| その他未払費用 | 2,152,148 | 3,138,851 |
| 流動負債合計 | 50,551,279 | 62,002,301 |
| 負債合計 | 50,551,279 | 62,002,301 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,205,514,000 | 2,263,514,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,603,609,741 | 2,768,479,276 |
| (分配準備積立金) | 1,470,235 | 1,574,147 |
| 元本等合計 | 4,809,123,741 | 5,031,993,276 |
| 純資産合計 | 4,809,123,741 | 5,031,993,276 |
| 負債純資産合計 | 4,859,675,020 | 5,093,995,577 |
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