1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月9日-平成30年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 平成30年 1月 8日現在 | 第10期 平成30年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 7,359,427 |
| コール・ローン | 34,718,513 | 68,125,589 |
| 株式 | 5,978,175,136 | 20,516,634,720 |
| 未収入金 | 11,788,150 | 78,599,950 |
| 未収配当金 | 8,379,643 | 28,281,935 |
| 流動資産合計 | 6,033,061,442 | 20,699,001,621 |
| 資産合計 | 6,033,061,442 | 20,699,001,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,812,428 | 126,486,738 |
| 未払受託者報酬 | 836,447 | 2,359,493 |
| 未払委託者報酬 | 1,792,518 | 5,056,187 |
| 未払利息 | 160 | 372 |
| その他未払費用 | 1,651,373 | 4,265,583 |
| 流動負債合計 | 49,092,926 | 138,168,373 |
| 負債合計 | 49,092,926 | 138,168,373 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,734,369,000 | 14,054,082,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,249,599,516 | 6,506,751,248 |
| (分配準備積立金) | 832,293 | 5,907,425 |
| 元本等合計 | 5,983,968,516 | 20,560,833,248 |
| 純資産合計 | 5,983,968,516 | 20,560,833,248 |
| 負債純資産合計 | 6,033,061,442 | 20,699,001,621 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
