1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月9日-令和2年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2019年 7月 8日現在 | 第13期 2020年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,015,292 | - |
| コール・ローン | 134,391,164 | 46,684,582 |
| 株式 | 26,421,204,780 | 31,244,898,619 |
| 未収入金 | 184,169,890 | 249,010,050 |
| 未収配当金 | 44,182,702 | 55,519,398 |
| 流動資産合計 | 26,803,963,828 | 31,596,112,649 |
| 資産合計 | 26,803,963,828 | 31,596,112,649 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 307,473,312 | 294,169,148 |
| 未払受託者報酬 | 3,818,734 | 4,473,492 |
| 未払委託者報酬 | 8,183,122 | 9,586,178 |
| 未払利息 | 248 | 63 |
| その他未払費用 | 8,411,183 | 4,604,141 |
| 流動負債合計 | 327,886,599 | 312,833,022 |
| 負債合計 | 327,886,599 | 312,833,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,217,082,000 | 21,012,082,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,258,995,229 | 10,271,197,627 |
| (分配準備積立金) | 10,005,045 | 9,442,388 |
| 元本等合計 | 26,476,077,229 | 31,283,279,627 |
| 純資産合計 | 26,476,077,229 | 31,283,279,627 |
| 負債純資産合計 | 26,803,963,828 | 31,596,112,649 |
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