1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年1月9日-令和1年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2019年 1月 8日現在 | 第12期 2019年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 20,015,292 |
| コール・ローン | 38,880,626 | 134,391,164 |
| 株式 | 23,864,462,712 | 26,421,204,780 |
| 未収入金 | 183,782,950 | 184,169,890 |
| 未収配当金 | 53,515,916 | 44,182,702 |
| 流動資産合計 | 24,140,642,204 | 26,803,963,828 |
| 資産合計 | 24,140,642,204 | 26,803,963,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 200,387,902 | 307,473,312 |
| 未払受託者報酬 | 3,691,848 | 3,818,734 |
| 未払委託者報酬 | 7,911,242 | 8,183,122 |
| 未払利息 | 58 | 248 |
| その他未払費用 | 2,584,944 | 8,411,183 |
| 流動負債合計 | 214,575,994 | 327,886,599 |
| 負債合計 | 214,575,994 | 327,886,599 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,217,082,000 | 19,217,082,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,708,984,210 | 7,258,995,229 |
| (分配準備積立金) | 17,084,443 | 10,005,045 |
| 元本等合計 | 23,926,066,210 | 26,476,077,229 |
| 純資産合計 | 23,926,066,210 | 26,476,077,229 |
| 負債純資産合計 | 24,140,642,204 | 26,803,963,828 |
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