有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/07/09-2023/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 2022年 7月 8日現在 | 第19期 2023年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,596,240 | 10,510,929 |
| 株式 | 2,072,543,700 | 826,664,450 |
| 未収入金 | 46,642,360 | 15,370,380 |
| 未収配当金 | 3,724,593 | 1,613,985 |
| 流動資産合計 | 2,146,506,893 | 854,159,744 |
| 資産合計 | 2,146,506,893 | 854,159,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,773,046 | 17,520,448 |
| 未払受託者報酬 | 690,167 | 178,257 |
| 未払委託者報酬 | 1,479,069 | 382,112 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| その他未払費用 | 3,510,720 | 578,838 |
| 流動負債合計 | 57,453,004 | 18,659,659 |
| 負債合計 | 57,453,004 | 18,659,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,327,514,000 | 547,514,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 761,539,889 | 287,986,085 |
| (分配準備積立金) | 8,717,603 | 226,168 |
| 元本等合計 | 2,089,053,889 | 835,500,085 |
| 純資産合計 | 2,089,053,889 | 835,500,085 |
| 負債純資産合計 | 2,146,506,893 | 854,159,744 |
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