1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年1月9日-平成29年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成29年 1月 8日現在 | 第8期 平成29年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,049,454 | 29,561,388 |
| 株式 | 5,843,974,311 | 5,146,221,390 |
| 未収入金 | 32,570,510 | 35,003,590 |
| 未収配当金 | 8,894,089 | 6,906,903 |
| 流動資産合計 | 5,905,488,364 | 5,217,693,271 |
| 資産合計 | 5,905,488,364 | 5,217,693,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,813,690 | 60,661,904 |
| 未払受託者報酬 | 827,372 | 816,325 |
| 未払委託者報酬 | 1,773,065 | 1,749,407 |
| 未払利息 | 63 | 90 |
| その他未払費用 | 1,535,224 | 3,119,325 |
| 流動負債合計 | 48,949,414 | 66,347,051 |
| 負債合計 | 48,949,414 | 66,347,051 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,481,369,000 | 3,791,369,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,375,169,950 | 1,359,977,220 |
| (分配準備積立金) | 3,539,820 | 1,334,756 |
| 元本等合計 | 5,856,538,950 | 5,151,346,220 |
| 純資産合計 | 5,856,538,950 | 5,151,346,220 |
| 負債純資産合計 | 5,905,488,364 | 5,217,693,271 |
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