1586 上場インデックスファンドTOPIX Ex-Financials
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/07/09-2025/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 2024年 7月 8日現在 | 第23期 2025年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,137,558 | 19,428,829 |
| 株式 | 2,749,146,290 | 4,790,696,250 |
| 未収入金 | 19,174,350 | 41,887,930 |
| 未収配当金 | 3,768,953 | 7,661,886 |
| 未収利息 | 44 | 125 |
| 流動資産合計 | 2,791,227,195 | 4,859,675,020 |
| 資産合計 | 2,791,227,195 | 4,859,675,020 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 26,719,308 | 46,315,794 |
| 未払受託者報酬 | 403,899 | 662,839 |
| 未払委託者報酬 | 865,613 | 1,420,498 |
| その他未払費用 | 2,887,594 | 2,152,148 |
| 流動負債合計 | 30,876,414 | 50,551,279 |
| 負債合計 | 30,876,414 | 50,551,279 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,214,514,000 | 2,205,514,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,545,836,781 | 2,603,609,741 |
| (分配準備積立金) | 1,066,752 | 1,470,235 |
| 元本等合計 | 2,760,350,781 | 4,809,123,741 |
| 純資産合計 | 2,760,350,781 | 4,809,123,741 |
| 負債純資産合計 | 2,791,227,195 | 4,859,675,020 |
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