有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年7月9日-平成29年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成28年 7月 8日現在 | 第7期 平成29年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,225,020 | 20,049,454 |
| 株式 | 4,922,560,610 | 5,843,974,311 |
| 未収入金 | 37,719,660 | 32,570,510 |
| 未収配当金 | 8,359,575 | 8,894,089 |
| 流動資産合計 | 4,994,864,865 | 5,905,488,364 |
| 資産合計 | 4,994,864,865 | 5,905,488,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 56,416,428 | 44,813,690 |
| 未払受託者報酬 | 749,402 | 827,372 |
| 未払委託者報酬 | 1,606,002 | 1,773,065 |
| 未払利息 | 26 | 63 |
| その他未払費用 | 2,826,474 | 1,535,224 |
| 流動負債合計 | 61,598,332 | 48,949,414 |
| 負債合計 | 61,598,332 | 48,949,414 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,701,369,000 | 4,481,369,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 231,897,533 | 1,375,169,950 |
| (分配準備積立金) | 1,188,234 | 3,539,820 |
| 元本等合計 | 4,933,266,533 | 5,856,538,950 |
| 純資産合計 | 4,933,266,533 | 5,856,538,950 |
| 負債純資産合計 | 4,994,864,865 | 5,905,488,364 |
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