訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成25年7月31日) | 当期 (平成26年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 413,841 | 2,615,345 |
| 信託現金及び信託預金 | - | 4,364,553 |
| 前払費用 | - | 337,789 |
| 繰延税金資産 | - | 36 |
| 未収消費税等 | - | 4,490,071 |
| その他 | 3 | - |
| 流動資産合計 | 413,844 | 11,807,796 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | - | 89,868,954 |
| 減価償却累計額 | - | △1,070,235 |
| 信託建物(純額) | - | 88,798,718 |
| 信託構築物 | - | 700,665 |
| 減価償却累計額 | - | △41,276 |
| 信託構築物(純額) | - | 659,388 |
| 信託土地 | - | 50,903,990 |
| 信託建設仮勘定 | - | 117,448 |
| 有形固定資産合計 | - | 140,479,545 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | - | 18,045,526 |
| 無形固定資産合計 | - | 18,045,526 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | - | 1,107,588 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 10,000 | 1,117,588 |
| 固定資産合計 | 10,000 | 159,642,661 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | - | 194,098 |
| 繰延資産合計 | - | 194,098 |
| 資産合計 | 423,844 | 171,644,556 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成25年7月31日) | 当期 (平成26年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | - | 46,775 |
| 短期借入金 | - | 4,000,000 |
| 未払金 | 31,401 | 149,417 |
| 未払費用 | - | 20,327 |
| 未払法人税等 | 193 | 1,343 |
| その他 | 105 | 11,816 |
| 流動負債合計 | 31,700 | 4,229,681 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 63,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | - | 7,411,389 |
| 固定負債合計 | - | 70,411,389 |
| 負債合計 | 31,700 | 74,641,070 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 500,000 | 96,351,350 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | ※1 △107,855 | 652,135 |
| 剰余金合計 | △107,855 | 652,135 |
| 投資主資本合計 | 392,144 | 97,003,485 |
| 純資産合計 | ※2 392,144 | ※1 97,003,485 |
| 負債純資産合計 | 423,844 | 171,644,556 |
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