訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(令和4年2月1日-令和4年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年1月31日) | 当期 (2022年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 13,989,226 | 21,399,253 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,492,028 | 8,902,646 |
| 前払費用 | 654,433 | 448,556 |
| 未収還付法人税等 | 18 | 18 |
| 未収消費税等 | 2,071,557 | - |
| その他 | 38,207 | 643,021 |
| 流動資産合計 | 26,245,471 | 31,393,497 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 108,463 | 108,463 |
| 信託建物 | 243,817,662 | 245,606,857 |
| 減価償却累計額 | △60,054,773 | △65,090,817 |
| 信託建物(純額) | 183,762,888 | 180,516,040 |
| 信託構築物 | 1,975,194 | 2,060,197 |
| 減価償却累計額 | △1,169,581 | △1,249,422 |
| 信託構築物(純額) | 805,612 | 810,774 |
| 信託工具、器具及び備品 | 28,611 | 29,469 |
| 減価償却累計額 | △12,959 | △15,541 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 15,652 | 13,927 |
| 信託土地 | 141,086,856 | 141,086,856 |
| 有形固定資産合計 | 325,779,474 | 322,536,062 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 73,612,539 | 73,551,636 |
| 無形固定資産合計 | 73,612,539 | 73,551,636 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 6,078,453 | 6,078,453 |
| 長期前払費用 | 626,900 | 750,849 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,460 | 10,460 |
| 投資その他の資産合計 | 6,715,815 | 6,839,763 |
| 固定資産合計 | 406,107,828 | 402,927,462 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 55,228 | 39,344 |
| 投資法人債発行費 | 294,148 | 274,686 |
| 繰延資産合計 | 349,377 | 314,031 |
| 資産合計 | 432,702,678 | 434,634,991 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年1月31日) | 当期 (2022年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,417,271 | 1,866,229 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 40,100,000 | 20,800,000 |
| 未払金 | 473,294 | 472,598 |
| 未払費用 | 104,429 | 106,100 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | - | 1,473,079 |
| 災害損失引当金 | 49,456 | 37,084 |
| その他 | 284,998 | 192,321 |
| 流動負債合計 | 42,430,055 | 24,948,018 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 51,000,000 | 51,000,000 |
| 長期借入金 | 88,000,000 | 107,300,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,628 | 2,628 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 14,320,296 | 14,320,296 |
| 資産除去債務 | 454,327 | 456,149 |
| 固定負債合計 | 153,777,252 | 173,079,074 |
| 負債合計 | 196,207,307 | 198,027,092 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 233,010,081 | 233,010,081 |
| 出資総額控除額 | ||
| その他の出資総額控除額 | △3,525,697 | △3,525,697 |
| 出資総額控除額合計 | △3,525,697 | △3,525,697 |
| 出資総額(純額) | 229,484,384 | 229,484,384 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 配当準備積立金 | 350,316 | 233,577 |
| 任意積立金合計 | 350,316 | 233,577 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,660,669 | 6,889,936 |
| 剰余金合計 | 7,010,985 | 7,123,514 |
| 投資主資本合計 | 236,495,370 | 236,607,898 |
| 純資産合計 | ※1 236,495,370 | ※1 236,607,898 |
| 負債純資産合計 | 432,702,678 | 434,634,991 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
