有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(令和3年8月1日-令和4年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年7月31日) | 当期 (2022年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 18,185,810 | 13,989,226 |
| 信託現金及び信託預金 | 8,482,986 | 9,492,028 |
| 前払費用 | 381,772 | 654,433 |
| 未収還付法人税等 | 18 | 18 |
| 未収消費税等 | - | 2,071,557 |
| その他 | 34,841 | 38,207 |
| 流動資産合計 | 27,085,429 | 26,245,471 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 108,463 | 108,463 |
| 信託建物 | 215,645,406 | 243,817,662 |
| 減価償却累計額 | △54,971,666 | △60,054,773 |
| 信託建物(純額) | 160,673,740 | 183,762,888 |
| 信託構築物 | 1,450,642 | 1,975,194 |
| 減価償却累計額 | △1,085,008 | △1,169,581 |
| 信託構築物(純額) | 365,633 | 805,612 |
| 信託工具、器具及び備品 | 28,611 | 28,611 |
| 減価償却累計額 | △10,434 | △12,959 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 18,176 | 15,652 |
| 信託土地 | 136,266,032 | 141,086,856 |
| 信託建設仮勘定 | 242 | - |
| 有形固定資産合計 | 297,432,288 | 325,779,474 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 54,532,516 | 73,612,539 |
| 無形固定資産合計 | 54,532,516 | 73,612,539 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 6,078,453 | 6,078,453 |
| 長期前払費用 | 516,138 | 626,900 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,460 | 10,460 |
| 投資その他の資産合計 | 6,605,052 | 6,715,815 |
| 固定資産合計 | 358,569,857 | 406,107,828 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 13,672 | 55,228 |
| 投資法人債発行費 | 313,609 | 294,148 |
| 繰延資産合計 | 327,282 | 349,377 |
| 資産合計 | 385,982,569 | 432,702,678 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年7月31日) | 当期 (2022年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 333,281 | 1,417,271 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,100,000 | 40,100,000 |
| 未払金 | 394,355 | 473,294 |
| 未払費用 | 100,363 | 104,429 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 652,815 | - |
| 災害損失引当金 | 4,326 | 49,456 |
| その他 | 288,996 | 284,998 |
| 流動負債合計 | 20,874,742 | 42,430,055 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 51,000,000 | 51,000,000 |
| 長期借入金 | 89,700,000 | 88,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,628 | 2,628 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 13,492,071 | 14,320,296 |
| 資産除去債務 | - | 454,327 |
| 固定負債合計 | 154,194,700 | 153,777,252 |
| 負債合計 | 175,069,443 | 196,207,307 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 208,093,893 | 233,010,081 |
| 出資総額控除額 | ||
| その他の出資総額控除額 | △3,525,697 | △3,525,697 |
| 出資総額控除額合計 | △3,525,697 | △3,525,697 |
| 出資総額(純額) | 204,568,196 | 229,484,384 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 配当準備積立金 | 474,397 | 350,316 |
| 任意積立金合計 | 474,397 | 350,316 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,870,533 | 6,660,669 |
| 剰余金合計 | 6,344,930 | 7,010,985 |
| 投資主資本合計 | 210,913,126 | 236,495,370 |
| 純資産合計 | ※1 210,913,126 | ※1 236,495,370 |
| 負債純資産合計 | 385,982,569 | 432,702,678 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
