訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(平成30年2月1日-平成30年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年1月31日) | 当期 (2018年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,538,680 | 15,392,040 |
| 信託現金及び信託預金 | 8,041,075 | 7,093,497 |
| 前払費用 | 647,245 | 444,990 |
| 未収還付法人税等 | 14 | 12 |
| その他 | 10,497 | 17,105 |
| 流動資産合計 | 18,237,512 | 22,947,646 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 108,463 | 108,463 |
| 信託建物 | 194,730,075 | 189,737,620 |
| 減価償却累計額 | △25,176,671 | △27,904,759 |
| 信託建物(純額) | 169,553,403 | 161,832,860 |
| 信託構築物 | 1,348,942 | 1,198,516 |
| 減価償却累計額 | △769,638 | △751,568 |
| 信託構築物(純額) | 579,303 | 446,948 |
| 信託工具、器具及び備品 | 9,191 | 9,583 |
| 減価償却累計額 | △1,274 | △2,011 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 7,917 | 7,571 |
| 信託土地 | 116,511,568 | 120,885,426 |
| 有形固定資産合計 | 286,760,656 | 283,281,269 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 50,178,762 | 49,235,482 |
| 無形固定資産合計 | 50,178,762 | 49,235,482 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 6,078,453 | 6,078,453 |
| 長期前払費用 | 1,138,607 | 978,170 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,460 | 10,460 |
| 投資その他の資産合計 | 7,227,521 | 7,067,085 |
| 固定資産合計 | 344,166,940 | 339,583,837 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 220,787 | 152,102 |
| 投資法人債発行費 | 73,159 | 69,537 |
| 繰延資産合計 | 293,946 | 221,639 |
| 資産合計 | 362,698,399 | 362,753,124 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年1月31日) | 当期 (2018年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 851,409 | 665,785 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 27,000,000 | 27,000,000 |
| 未払金 | 350,377 | 348,633 |
| 未払費用 | 44,192 | 52,192 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 268,141 | 1,184,456 |
| 災害損失引当金 | - | 32,558 |
| その他 | 190,685 | 190,036 |
| 流動負債合計 | 28,705,412 | 29,474,267 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金 | 117,000,000 | 117,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,628 | 2,628 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 12,913,216 | 12,328,321 |
| 固定負債合計 | 135,915,844 | 135,330,949 |
| 負債合計 | 164,621,256 | 164,805,216 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 195,698,024 | 195,698,024 |
| 出資総額控除額 | ||
| その他の出資総額控除額 | △3,525,697 | △3,525,697 |
| 出資総額控除額合計 | △3,525,697 | △3,525,697 |
| 出資総額(純額) | 192,172,327 | 192,172,327 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 配当準備積立金 | 520,000 | 520,000 |
| 任意積立金合計 | 520,000 | 520,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,384,815 | 5,255,580 |
| 剰余金合計 | 5,904,815 | 5,775,580 |
| 投資主資本合計 | 198,077,143 | 197,947,907 |
| 純資産合計 | ※1 198,077,143 | ※1 197,947,907 |
| 負債純資産合計 | 362,698,399 | 362,753,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
