有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(2023/02/01-2023/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年1月31日) | 当期 (2023年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 23,912,320 | 23,939,480 |
| 信託現金及び信託預金 | 8,947,261 | 9,121,487 |
| 前払費用 | 807,615 | 501,357 |
| 未収還付法人税等 | 20 | 23 |
| 未収消費税等 | - | 728,225 |
| その他 | 95,862 | 7,433 |
| 流動資産合計 | 33,763,079 | 34,298,007 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 108,463 | 108,463 |
| 信託建物 | 247,059,134 | 262,286,229 |
| 減価償却累計額 | △70,111,432 | △75,454,775 |
| 信託建物(純額) | 176,947,701 | 186,831,453 |
| 信託構築物 | 2,132,787 | 2,144,674 |
| 減価償却累計額 | △1,330,778 | △1,411,557 |
| 信託構築物(純額) | 802,009 | 733,117 |
| 信託工具、器具及び備品 | 41,408 | 41,408 |
| 減価償却累計額 | △18,686 | △22,411 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 22,721 | 18,996 |
| 信託土地 | 141,100,504 | 148,996,928 |
| 信託建設仮勘定 | 917 | - |
| 有形固定資産合計 | 318,982,318 | 336,688,959 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 73,490,733 | 74,469,416 |
| 無形固定資産合計 | 73,490,733 | 74,469,416 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 6,078,453 | 6,078,453 |
| 長期前払費用 | 787,379 | 656,645 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 6,875,833 | 6,745,099 |
| 固定資産合計 | 399,348,886 | 417,903,475 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 28,719 | 48,408 |
| 投資法人債発行費 | 255,225 | 235,763 |
| 繰延資産合計 | 283,945 | 284,172 |
| 資産合計 | 433,395,910 | 452,485,655 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年1月31日) | 当期 (2023年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,436,040 | 1,009,143 |
| 短期借入金 | - | 9,300,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,400,000 | 20,400,000 |
| 未払金 | 474,250 | 499,196 |
| 未払費用 | 109,239 | 108,934 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 608,287 | - |
| 災害損失引当金 | 48,032 | - |
| その他 | 200,080 | 196,145 |
| 流動負債合計 | 23,276,535 | 31,514,025 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 51,000,000 | 51,000,000 |
| 長期借入金 | 107,700,000 | 107,700,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,628 | 2,628 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 14,320,296 | 14,320,296 |
| 資産除去債務 | 457,977 | 555,835 |
| 固定負債合計 | 173,480,903 | 173,578,760 |
| 負債合計 | 196,757,438 | 205,092,785 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 233,010,081 | 243,428,896 |
| 出資総額控除額 | ||
| その他の出資総額控除額 | △3,525,697 | △3,525,697 |
| 出資総額控除額合計 | △3,525,697 | △3,525,697 |
| 出資総額(純額) | 229,484,384 | 239,903,198 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 配当準備積立金 | 429,190 | 440,101 |
| 任意積立金合計 | 429,190 | 440,101 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,724,896 | 7,049,570 |
| 剰余金合計 | 7,154,087 | 7,489,671 |
| 投資主資本合計 | 236,638,471 | 247,392,870 |
| 純資産合計 | ※1 236,638,471 | ※1 247,392,870 |
| 負債純資産合計 | 433,395,910 | 452,485,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
