訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第7期(平成28年2月1日-平成28年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年1月31日) | 当期 (平成28年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 11,288,616 | 6,301,209 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,662,204 | 5,644,727 |
| 前払費用 | 327,360 | 352,645 |
| 繰延税金資産 | 19 | - |
| 未収還付法人税等 | 481 | 129 |
| 未収消費税等 | - | 2,031,100 |
| その他 | 13,046 | 8,922 |
| 流動資産合計 | 16,291,729 | 14,338,735 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 107,708 | 108,463 |
| 信託建物 | 110,698,513 | 138,495,163 |
| 減価償却累計額 | △10,543,880 | △13,533,615 |
| 信託建物(純額) | 100,154,633 | 124,961,547 |
| 信託構築物 | 801,705 | 828,132 |
| 減価償却累計額 | △381,653 | △469,610 |
| 信託構築物(純額) | 420,052 | 358,521 |
| 信託工具、器具及び備品 | 2,352 | 2,352 |
| 減価償却累計額 | △164 | △362 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 2,187 | 1,989 |
| 信託土地 | 63,430,093 | 85,670,655 |
| 信託建設仮勘定 | 1,512 | 759 |
| 有形固定資産合計 | 164,116,186 | 211,101,937 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 23,137,757 | 31,616,769 |
| 無形固定資産合計 | 23,137,757 | 31,616,769 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | - | 954,761 |
| 長期前払費用 | 777,258 | 968,013 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,460 |
| 投資その他の資産合計 | 787,258 | 1,933,235 |
| 固定資産合計 | 188,041,203 | 244,651,941 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 91,339 | 203,779 |
| 投資法人債発行費 | 23,035 | 21,844 |
| 繰延資産合計 | 114,375 | 225,624 |
| 資産合計 | 204,447,308 | 259,216,301 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年1月31日) | 当期 (平成28年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 561,038 | 2,532,498 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,000,000 | 9,000,000 |
| 未払金 | 190,791 | 52,583 |
| 未払費用 | 28,924 | 33,306 |
| 未払法人税等 | 679 | 605 |
| 未払消費税等 | 651,868 | - |
| 災害損失引当金 | - | 3,755,901 |
| その他 | 12,585 | 402,408 |
| 流動負債合計 | 10,445,888 | 15,777,304 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 64,400,000 | 89,900,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,628 | 2,628 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,109,511 | 10,167,213 |
| 固定負債合計 | 74,512,139 | 102,069,841 |
| 負債合計 | 84,958,027 | 117,847,146 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 116,447,057 | 142,996,124 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,042,224 | △1,626,970 |
| 剰余金合計 | 3,042,224 | △1,626,970 |
| 投資主資本合計 | 119,489,281 | 141,369,154 |
| 純資産合計 | ※1 119,489,281 | ※1 141,369,154 |
| 負債純資産合計 | 204,447,308 | 259,216,301 |
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