有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成27年2月1日-平成27年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年1月31日) | 当期 (平成27年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,663,330 | 6,795,562 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,386,152 | 4,668,783 |
| 前払費用 | 317,875 | 318,094 |
| 繰延税金資産 | 26 | - |
| 未収還付法人税等 | 139 | 493 |
| 未収消費税等 | - | 1,270,899 |
| その他 | 989 | 381 |
| 流動資産合計 | 13,368,514 | 13,054,213 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | - | 107,708 |
| 信託建物 | 90,883,140 | 110,462,096 |
| 減価償却累計額 | △5,378,755 | △7,952,544 |
| 信託建物(純額) | 85,504,384 | 102,509,551 |
| 信託構築物 | 769,522 | 801,705 |
| 減価償却累計額 | △209,294 | △295,461 |
| 信託構築物(純額) | 560,228 | 506,244 |
| 信託土地 | 51,269,929 | 63,430,093 |
| 有形固定資産合計 | 137,334,542 | 166,553,598 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 18,045,526 | 23,137,757 |
| 無形固定資産合計 | 18,045,526 | 23,137,757 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 864,674 | 903,427 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 874,674 | 913,427 |
| 固定資産合計 | 156,254,743 | 190,604,782 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 123,517 | 136,231 |
| 繰延資産合計 | 123,517 | 136,231 |
| 資産合計 | 169,746,775 | 203,795,228 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年1月31日) | 当期 (平成27年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 264,248 | 644,234 |
| 短期借入金 | - | 2,000,000 |
| 未払金 | 134,039 | 187,737 |
| 未払費用 | 19,589 | 21,472 |
| 未払法人税等 | 682 | 605 |
| 未払消費税等 | 205,608 | - |
| その他 | 9,899 | 11,925 |
| 流動負債合計 | 634,066 | 2,865,975 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 63,000,000 | 73,400,000 |
| 預り敷金及び保証金 | - | 2,628 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,411,389 | 8,109,511 |
| 固定負債合計 | 70,411,389 | 81,512,139 |
| 負債合計 | 71,045,456 | 84,378,114 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 96,351,350 | 116,447,057 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,349,969 | 2,970,056 |
| 剰余金合計 | 2,349,969 | 2,970,056 |
| 投資主資本合計 | 98,701,319 | 119,417,113 |
| 純資産合計 | ※1 98,701,319 | ※1 119,417,113 |
| 負債純資産合計 | 169,746,775 | 203,795,228 |
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