訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年7月31日) | 当期 (2020年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 15,120,973 | 12,959,174 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,134,065 | 8,116,188 |
| 前払費用 | 428,371 | 601,811 |
| 未収還付法人税等 | 12 | 14 |
| その他 | 12,285 | 17,341 |
| 流動資産合計 | 22,695,708 | 21,694,529 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 108,463 | 108,463 |
| 信託建物 | 198,601,976 | 205,656,125 |
| 減価償却累計額 | △36,634,093 | △41,106,893 |
| 信託建物(純額) | 161,967,882 | 164,549,232 |
| 信託構築物 | 1,288,833 | 1,399,444 |
| 減価償却累計額 | △887,909 | △955,972 |
| 信託構築物(純額) | 400,923 | 443,471 |
| 信託工具、器具及び備品 | 9,583 | 18,927 |
| 減価償却累計額 | △3,621 | △4,893 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 5,961 | 14,033 |
| 信託土地 | 120,885,426 | 131,883,801 |
| 有形固定資産合計 | 283,368,657 | 296,999,002 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 49,235,482 | 49,838,776 |
| 無形固定資産合計 | 49,235,482 | 49,838,776 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 6,078,453 | 6,078,453 |
| 長期前払費用 | 821,638 | 693,683 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,460 | 10,460 |
| 投資その他の資産合計 | 6,910,553 | 6,782,598 |
| 固定資産合計 | 339,514,693 | 353,620,377 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 46,199 | 41,585 |
| 投資法人債発行費 | 160,471 | 238,426 |
| 繰延資産合計 | 206,671 | 280,012 |
| 資産合計 | 362,417,072 | 375,594,919 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年7月31日) | 当期 (2020年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 344,650 | 824,608 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,600,000 | 22,000,000 |
| 未払金 | 354,655 | 390,473 |
| 未払費用 | 59,865 | 78,396 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 825,417 | 48,228 |
| 災害損失引当金 | - | 50,792 |
| その他 | 187,415 | 190,194 |
| 流動負債合計 | 17,372,609 | 23,583,298 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 21,000,000 | 33,000,000 |
| 長期借入金 | 113,400,000 | 95,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,628 | 2,628 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 12,579,149 | 13,207,644 |
| 固定負債合計 | 146,981,777 | 141,210,273 |
| 負債合計 | 164,354,387 | 164,793,571 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 195,698,024 | 208,093,893 |
| 出資総額控除額 | ||
| その他の出資総額控除額 | △3,525,697 | △3,525,697 |
| 出資総額控除額合計 | △3,525,697 | △3,525,697 |
| 出資総額(純額) | 192,172,327 | 204,568,196 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 配当準備積立金 | 397,913 | 474,397 |
| 任意積立金合計 | 397,913 | 474,397 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,492,445 | 5,758,754 |
| 剰余金合計 | 5,890,358 | 6,233,151 |
| 投資主資本合計 | 198,062,685 | 210,801,347 |
| 純資産合計 | ※1 198,062,685 | ※1 210,801,347 |
| 負債純資産合計 | 362,417,072 | 375,594,919 |
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