有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(2024/02/01-2024/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年1月31日) | 当期 (2024年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 28,558,720 | 31,350,131 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,752,689 | 9,275,987 |
| 前払費用 | 856,621 | 517,209 |
| 未収還付法人税等 | 23 | 27 |
| 未収消費税等 | - | 32,016 |
| その他 | 7,380 | 310,871 |
| 流動資産合計 | 39,175,435 | 41,486,244 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 108,463 | 108,463 |
| 信託建物 | 264,424,721 | 271,528,884 |
| 減価償却累計額 | △80,693,384 | △85,851,189 |
| 信託建物(純額) | 183,731,337 | 185,677,695 |
| 信託構築物 | 2,201,889 | 2,533,938 |
| 減価償却累計額 | △1,481,473 | △1,558,387 |
| 信託構築物(純額) | 720,416 | 975,551 |
| 信託工具、器具及び備品 | 41,408 | 100,279 |
| 減価償却累計額 | △25,920 | △32,421 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 15,488 | 67,858 |
| 信託土地 | 148,996,928 | 148,996,928 |
| 有形固定資産合計 | 333,572,634 | 335,826,497 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 74,397,089 | 74,324,762 |
| 無形固定資産合計 | 74,397,089 | 74,324,762 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 6,078,453 | 6,078,453 |
| 長期前払費用 | 775,451 | 643,391 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 6,863,905 | 6,731,845 |
| 固定資産合計 | 414,833,628 | 416,883,105 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 32,983 | 17,557 |
| 投資法人債発行費 | 216,302 | 196,840 |
| 繰延資産合計 | 249,285 | 214,398 |
| 資産合計 | 454,258,350 | 458,583,748 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年1月31日) | 当期 (2024年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,458,354 | 7,483,086 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,500,000 | 19,500,000 |
| 未払金 | 489,036 | 450,705 |
| 未払費用 | 107,493 | 105,554 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 1,375,221 | - |
| 災害損失引当金 | 84,919 | 104,592 |
| その他 | 194,022 | 194,878 |
| 流動負債合計 | 23,209,651 | 27,839,422 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 51,000,000 | 51,000,000 |
| 長期借入金 | 117,900,000 | 117,900,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,628 | 2,628 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 14,320,296 | 14,530,022 |
| 資産除去債務 | 558,113 | 560,401 |
| 固定負債合計 | 183,781,038 | 183,993,051 |
| 負債合計 | 206,990,690 | 211,832,473 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 243,428,896 | 243,428,896 |
| 出資総額控除額 | ||
| その他の出資総額控除額 | △3,525,697 | △3,525,697 |
| 出資総額控除額合計 | △3,525,697 | △3,525,697 |
| 出資総額(純額) | 239,903,198 | 239,903,198 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 配当準備積立金 | 374,431 | 249,222 |
| 任意積立金合計 | 374,431 | 249,222 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,990,029 | 6,598,853 |
| 剰余金合計 | 7,364,461 | 6,848,075 |
| 投資主資本合計 | 247,267,660 | 246,751,274 |
| 純資産合計 | ※1 247,267,660 | ※1 246,751,274 |
| 負債純資産合計 | 454,258,350 | 458,583,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
