訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第9期(平成29年2月1日-平成29年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年1月31日) | 当期 (平成29年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,976,907 | 12,002,593 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,184,712 | 6,850,168 |
| 前払費用 | 534,537 | 512,960 |
| 未収還付法人税等 | 25 | 9 |
| 未収消費税等 | - | 2,421,369 |
| その他 | 8,881 | 11,486 |
| 流動資産合計 | 14,705,064 | 21,798,587 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 108,463 | 108,463 |
| 信託建物 | 146,571,336 | 184,255,828 |
| 減価償却累計額 | △16,838,853 | △20,901,945 |
| 信託建物(純額) | 129,732,482 | 163,353,883 |
| 信託構築物 | 862,590 | 1,241,307 |
| 減価償却累計額 | △550,639 | △663,978 |
| 信託構築物(純額) | 311,950 | 577,328 |
| 信託工具、器具及び備品 | 2,640 | 3,467 |
| 減価償却累計額 | △563 | △830 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 2,076 | 2,636 |
| 信託土地 | 92,208,872 | 104,717,380 |
| 信託建設仮勘定 | 2,237,059 | - |
| 有形固定資産合計 | 224,600,904 | 268,759,693 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 31,616,769 | 46,785,787 |
| 無形固定資産合計 | 31,616,769 | 46,785,787 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 6,078,453 | 6,078,453 |
| 長期前払費用 | 1,116,809 | 1,280,749 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,460 | 10,460 |
| 投資その他の資産合計 | 7,205,724 | 7,369,664 |
| 固定資産合計 | 263,423,397 | 322,915,145 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 145,067 | 251,602 |
| 投資法人債発行費 | 54,761 | 52,322 |
| 繰延資産合計 | 199,828 | 303,924 |
| 資産合計 | 278,328,290 | 345,017,657 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成29年1月31日) | 当期 (平成29年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 740,165 | 1,177,198 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,200,000 | 4,200,000 |
| 未払金 | 261,252 | 334,632 |
| 未払費用 | 42,149 | 48,121 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 183,490 | - |
| 災害損失引当金 | 3,755,901 | - |
| その他 | 670,961 | 148,320 |
| 流動負債合計 | 9,854,525 | 5,908,878 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金 | 110,600,000 | 140,300,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,628 | 2,628 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 10,446,645 | 12,471,849 |
| 固定負債合計 | 125,049,273 | 156,774,477 |
| 負債合計 | 134,903,799 | 162,683,355 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 142,996,124 | 180,552,316 |
| 出資総額控除額 | ||
| その他の出資総額控除額 | △3,525,697 | △3,525,697 |
| 出資総額控除額合計 | △3,525,697 | △3,525,697 |
| 出資総額(純額) | 139,470,427 | 177,026,618 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,954,064 | 5,307,682 |
| 剰余金合計 | 3,954,064 | 5,307,682 |
| 投資主資本合計 | 143,424,491 | 182,334,301 |
| 純資産合計 | ※1 143,424,491 | ※1 182,334,301 |
| 負債純資産合計 | 278,328,290 | 345,017,657 |
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