有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(2023/08/01-2024/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年7月31日) | 当期 (2024年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 23,939,480 | 28,558,720 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,121,487 | 9,752,689 |
| 前払費用 | 501,357 | 856,621 |
| 未収還付法人税等 | 23 | 23 |
| 未収消費税等 | 728,225 | - |
| その他 | 7,433 | 7,380 |
| 流動資産合計 | 34,298,007 | 39,175,435 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 108,463 | 108,463 |
| 信託建物 | 262,286,229 | 264,424,721 |
| 減価償却累計額 | △75,454,775 | △80,693,384 |
| 信託建物(純額) | 186,831,453 | 183,731,337 |
| 信託構築物 | 2,144,674 | 2,201,889 |
| 減価償却累計額 | △1,411,557 | △1,481,473 |
| 信託構築物(純額) | 733,117 | 720,416 |
| 信託工具、器具及び備品 | 41,408 | 41,408 |
| 減価償却累計額 | △22,411 | △25,920 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 18,996 | 15,488 |
| 信託土地 | 148,996,928 | 148,996,928 |
| 有形固定資産合計 | 336,688,959 | 333,572,634 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 74,469,416 | 74,397,089 |
| 無形固定資産合計 | 74,469,416 | 74,397,089 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 6,078,453 | 6,078,453 |
| 長期前払費用 | 656,645 | 775,451 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 6,745,099 | 6,863,905 |
| 固定資産合計 | 417,903,475 | 414,833,628 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 48,408 | 32,983 |
| 投資法人債発行費 | 235,763 | 216,302 |
| 繰延資産合計 | 284,172 | 249,285 |
| 資産合計 | 452,485,655 | 454,258,350 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年7月31日) | 当期 (2024年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,009,143 | 1,458,354 |
| 短期借入金 | 9,300,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,400,000 | 19,500,000 |
| 未払金 | 499,196 | 489,036 |
| 未払費用 | 108,934 | 107,493 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | - | 1,375,221 |
| 災害損失引当金 | - | 84,919 |
| その他 | 196,145 | 194,022 |
| 流動負債合計 | 31,514,025 | 23,209,651 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 51,000,000 | 51,000,000 |
| 長期借入金 | 107,700,000 | 117,900,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,628 | 2,628 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 14,320,296 | 14,320,296 |
| 資産除去債務 | 555,835 | 558,113 |
| 固定負債合計 | 173,578,760 | 183,781,038 |
| 負債合計 | 205,092,785 | 206,990,690 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 243,428,896 | 243,428,896 |
| 出資総額控除額 | ||
| その他の出資総額控除額 | △3,525,697 | △3,525,697 |
| 出資総額控除額合計 | △3,525,697 | △3,525,697 |
| 出資総額(純額) | 239,903,198 | 239,903,198 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 配当準備積立金 | 440,101 | 374,431 |
| 任意積立金合計 | 440,101 | 374,431 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,049,570 | 6,990,029 |
| 剰余金合計 | 7,489,671 | 7,364,461 |
| 投資主資本合計 | 247,392,870 | 247,267,660 |
| 純資産合計 | ※1 247,392,870 | ※1 247,267,660 |
| 負債純資産合計 | 452,485,655 | 454,258,350 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
