有価証券報告書(内国投資証券)-第13期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年1月31日) | 当期 (2019年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,504,798 | 15,120,973 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,821,463 | 7,134,065 |
| 前払費用 | 592,920 | 428,371 |
| 未収還付法人税等 | 15 | 12 |
| 未収消費税等 | 459,376 | - |
| その他 | 8,417 | 12,285 |
| 流動資産合計 | 18,386,990 | 22,695,708 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 108,463 | 108,463 |
| 信託建物 | 198,242,682 | 198,601,976 |
| 減価償却累計額 | △32,252,949 | △36,634,093 |
| 信託建物(純額) | 165,989,732 | 161,967,882 |
| 信託構築物 | 1,230,658 | 1,288,833 |
| 減価償却累計額 | △827,171 | △887,909 |
| 信託構築物(純額) | 403,486 | 400,923 |
| 信託工具、器具及び備品 | 9,583 | 9,583 |
| 減価償却累計額 | △2,816 | △3,621 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 6,766 | 5,961 |
| 信託土地 | 120,885,426 | 120,885,426 |
| 信託建設仮勘定 | 1,188 | - |
| 有形固定資産合計 | 287,395,064 | 283,368,657 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 49,235,482 | 49,235,482 |
| 無形固定資産合計 | 49,235,482 | 49,235,482 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 6,078,453 | 6,078,453 |
| 長期前払費用 | 937,301 | 821,638 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,460 | 10,460 |
| 投資その他の資産合計 | 7,026,215 | 6,910,553 |
| 固定資産合計 | 343,656,762 | 339,514,693 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 83,417 | 46,199 |
| 投資法人債発行費 | 169,353 | 160,471 |
| 繰延資産合計 | 252,771 | 206,671 |
| 資産合計 | 362,296,524 | 362,417,072 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年1月31日) | 当期 (2019年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 950,743 | 344,650 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,600,000 | 15,600,000 |
| 未払金 | 365,061 | 354,655 |
| 未払費用 | 63,109 | 59,865 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | - | 825,417 |
| 災害損失引当金 | 126,859 | - |
| その他 | 188,462 | 187,415 |
| 流動負債合計 | 17,294,840 | 17,372,609 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 21,000,000 | 21,000,000 |
| 長期借入金 | 113,400,000 | 113,400,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,628 | 2,628 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 12,579,149 | 12,579,149 |
| 固定負債合計 | 146,981,777 | 146,981,777 |
| 負債合計 | 164,276,617 | 164,354,387 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 195,698,024 | 195,698,024 |
| 出資総額控除額 | ||
| その他の出資総額控除額 | △3,525,697 | △3,525,697 |
| 出資総額控除額合計 | △3,525,697 | △3,525,697 |
| 出資総額(純額) | 192,172,327 | 192,172,327 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 配当準備積立金 | 520,000 | 397,913 |
| 任意積立金合計 | 520,000 | 397,913 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,327,579 | 5,492,445 |
| 剰余金合計 | 5,847,579 | 5,890,358 |
| 投資主資本合計 | 198,019,906 | 198,062,685 |
| 純資産合計 | ※1 198,019,906 | ※1 198,062,685 |
| 負債純資産合計 | 362,296,524 | 362,417,072 |
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