有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(令和2年2月1日-令和2年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年1月31日) | 当期 (2020年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,959,174 | 17,834,541 |
| 信託現金及び信託預金 | 8,116,188 | 7,690,798 |
| 前払費用 | 601,811 | 409,924 |
| 未収還付法人税等 | 14 | 15 |
| その他 | 17,341 | 12,658 |
| 流動資産合計 | 21,694,529 | 25,947,937 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 108,463 | 108,463 |
| 信託建物 | 205,656,125 | 210,903,537 |
| 減価償却累計額 | △41,106,893 | △45,697,850 |
| 信託建物(純額) | 164,549,232 | 165,205,687 |
| 信託構築物 | 1,399,444 | 1,448,544 |
| 減価償却累計額 | △955,972 | △998,758 |
| 信託構築物(純額) | 443,471 | 449,786 |
| 信託工具、器具及び備品 | 18,927 | 18,927 |
| 減価償却累計額 | △4,893 | △6,633 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 14,033 | 12,294 |
| 信託土地 | 131,883,801 | 131,883,801 |
| 信託建設仮勘定 | - | 242 |
| 有形固定資産合計 | 296,999,002 | 297,660,275 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 49,838,776 | 55,246,917 |
| 無形固定資産合計 | 49,838,776 | 55,246,917 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 6,078,453 | 6,078,453 |
| 長期前払費用 | 693,683 | 581,497 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,460 | 10,460 |
| 投資その他の資産合計 | 6,782,598 | 6,670,411 |
| 固定資産合計 | 353,620,377 | 359,577,604 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 41,585 | 27,577 |
| 投資法人債発行費 | 238,426 | 225,130 |
| 繰延資産合計 | 280,012 | 252,707 |
| 資産合計 | 375,594,919 | 385,778,249 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年1月31日) | 当期 (2020年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 824,608 | 319,763 |
| 短期借入金 | - | 9,800,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 22,000,000 | 22,000,000 |
| 未払金 | 390,473 | 397,073 |
| 未払費用 | 78,396 | 78,631 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 48,228 | 496,005 |
| 災害損失引当金 | 50,792 | - |
| その他 | 190,194 | 195,008 |
| 流動負債合計 | 23,583,298 | 33,287,085 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 33,000,000 | 33,000,000 |
| 長期借入金 | 95,000,000 | 95,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,628 | 2,628 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 13,207,644 | 13,492,071 |
| 固定負債合計 | 141,210,273 | 141,494,700 |
| 負債合計 | 164,793,571 | 174,781,786 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 208,093,893 | 208,093,893 |
| 出資総額控除額 | ||
| その他の出資総額控除額 | △3,525,697 | △3,525,697 |
| 出資総額控除額合計 | △3,525,697 | △3,525,697 |
| 出資総額(純額) | 204,568,196 | 204,568,196 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 配当準備積立金 | 474,397 | 474,397 |
| 任意積立金合計 | 474,397 | 474,397 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,758,754 | 5,953,869 |
| 剰余金合計 | 6,233,151 | 6,428,266 |
| 投資主資本合計 | 210,801,347 | 210,996,463 |
| 純資産合計 | ※1 210,801,347 | ※1 210,996,463 |
| 負債純資産合計 | 375,594,919 | 385,778,249 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
