有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(平成30年8月1日-平成31年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年7月31日) | 当期 (2019年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 15,392,040 | 9,504,798 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,093,497 | 7,821,463 |
| 前払費用 | 444,990 | 592,920 |
| 未収還付法人税等 | 12 | 15 |
| 未収消費税等 | - | 459,376 |
| その他 | 17,105 | 8,417 |
| 流動資産合計 | 22,947,646 | 18,386,990 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 108,463 | 108,463 |
| 信託建物 | 189,737,620 | 198,242,682 |
| 減価償却累計額 | △27,904,759 | △32,252,949 |
| 信託建物(純額) | 161,832,860 | 165,989,732 |
| 信託構築物 | 1,198,516 | 1,230,658 |
| 減価償却累計額 | △751,568 | △827,171 |
| 信託構築物(純額) | 446,948 | 403,486 |
| 信託工具、器具及び備品 | 9,583 | 9,583 |
| 減価償却累計額 | △2,011 | △2,816 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 7,571 | 6,766 |
| 信託土地 | 120,885,426 | 120,885,426 |
| 信託建設仮勘定 | - | 1,188 |
| 有形固定資産合計 | 283,281,269 | 287,395,064 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 49,235,482 | 49,235,482 |
| 無形固定資産合計 | 49,235,482 | 49,235,482 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 6,078,453 | 6,078,453 |
| 長期前払費用 | 978,170 | 937,301 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,460 | 10,460 |
| 投資その他の資産合計 | 7,067,085 | 7,026,215 |
| 固定資産合計 | 339,583,837 | 343,656,762 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 152,102 | 83,417 |
| 投資法人債発行費 | 69,537 | 169,353 |
| 繰延資産合計 | 221,639 | 252,771 |
| 資産合計 | 362,753,124 | 362,296,524 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2018年7月31日) | 当期 (2019年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 665,785 | 950,743 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 27,000,000 | 15,600,000 |
| 未払金 | 348,633 | 365,061 |
| 未払費用 | 52,192 | 63,109 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 1,184,456 | - |
| 災害損失引当金 | 32,558 | 126,859 |
| その他 | 190,036 | 188,462 |
| 流動負債合計 | 29,474,267 | 17,294,840 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 6,000,000 | 21,000,000 |
| 長期借入金 | 117,000,000 | 113,400,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,628 | 2,628 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 12,328,321 | 12,579,149 |
| 固定負債合計 | 135,330,949 | 146,981,777 |
| 負債合計 | 164,805,216 | 164,276,617 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 195,698,024 | 195,698,024 |
| 出資総額控除額 | ||
| その他の出資総額控除額 | △3,525,697 | △3,525,697 |
| 出資総額控除額合計 | △3,525,697 | △3,525,697 |
| 出資総額(純額) | 192,172,327 | 192,172,327 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 配当準備積立金 | 520,000 | 520,000 |
| 任意積立金合計 | 520,000 | 520,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,255,580 | 5,327,579 |
| 剰余金合計 | 5,775,580 | 5,847,579 |
| 投資主資本合計 | 197,947,907 | 198,019,906 |
| 純資産合計 | ※1 197,947,907 | ※1 198,019,906 |
| 負債純資産合計 | 362,753,124 | 362,296,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
