有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年7月31日) | 当期 (2021年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 17,834,541 | 16,217,497 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,690,798 | 8,195,175 |
| 前払費用 | 409,924 | 584,140 |
| 未収還付法人税等 | 15 | 51 |
| その他 | 12,658 | 7,567 |
| 流動資産合計 | 25,947,937 | 25,004,432 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 108,463 | 108,463 |
| 信託建物 | 210,903,537 | 214,750,260 |
| 減価償却累計額 | △45,697,850 | △50,321,257 |
| 信託建物(純額) | 165,205,687 | 164,429,002 |
| 信託構築物 | 1,448,544 | 1,450,642 |
| 減価償却累計額 | △998,758 | △1,041,853 |
| 信託構築物(純額) | 449,786 | 408,788 |
| 信託工具、器具及び備品 | 18,927 | 18,927 |
| 減価償却累計額 | △6,633 | △8,372 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 12,294 | 10,554 |
| 信託土地 | 131,883,801 | 134,264,615 |
| 信託建設仮勘定 | 242 | 242 |
| 有形固定資産合計 | 297,660,275 | 299,221,667 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 55,246,917 | 55,246,917 |
| 無形固定資産合計 | 55,246,917 | 55,246,917 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 6,078,453 | 6,078,453 |
| 長期前払費用 | 581,497 | 615,194 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,460 | 10,460 |
| 投資その他の資産合計 | 6,670,411 | 6,704,109 |
| 固定資産合計 | 359,577,604 | 361,172,694 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 27,577 | 19,983 |
| 投資法人債発行費 | 225,130 | 333,071 |
| 繰延資産合計 | 252,707 | 353,054 |
| 資産合計 | 385,778,249 | 386,530,182 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年7月31日) | 当期 (2021年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 319,763 | 1,029,695 |
| 短期借入金 | 9,800,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 22,000,000 | 19,100,000 |
| 未払金 | 397,073 | 400,266 |
| 未払費用 | 78,631 | 101,071 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 496,005 | 473,580 |
| 災害損失引当金 | - | 26,429 |
| その他 | 195,008 | 195,412 |
| 流動負債合計 | 33,287,085 | 21,327,060 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 33,000,000 | 51,000,000 |
| 長期借入金 | 95,000,000 | 89,700,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,628 | 2,628 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 13,492,071 | 13,492,071 |
| 固定負債合計 | 141,494,700 | 154,194,700 |
| 負債合計 | 174,781,786 | 175,521,760 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 208,093,893 | 208,093,893 |
| 出資総額控除額 | ||
| その他の出資総額控除額 | △3,525,697 | △3,525,697 |
| 出資総額控除額合計 | △3,525,697 | △3,525,697 |
| 出資総額(純額) | 204,568,196 | 204,568,196 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 配当準備積立金 | 474,397 | 474,397 |
| 任意積立金合計 | 474,397 | 474,397 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,953,869 | 5,965,827 |
| 剰余金合計 | 6,428,266 | 6,440,224 |
| 投資主資本合計 | 210,996,463 | 211,008,421 |
| 純資産合計 | ※1 210,996,463 | ※1 211,008,421 |
| 負債純資産合計 | 385,778,249 | 386,530,182 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
