有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(2022/08/01-2023/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年7月31日) | 当期 (2023年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 21,399,253 | 23,912,320 |
| 信託現金及び信託預金 | 8,902,646 | 8,947,261 |
| 前払費用 | 448,556 | 807,615 |
| 未収還付法人税等 | 18 | 20 |
| その他 | 643,021 | 95,862 |
| 流動資産合計 | 31,393,497 | 33,763,079 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 108,463 | 108,463 |
| 信託建物 | 245,606,857 | 247,059,134 |
| 減価償却累計額 | △65,090,817 | △70,111,432 |
| 信託建物(純額) | 180,516,040 | 176,947,701 |
| 信託構築物 | 2,060,197 | 2,132,787 |
| 減価償却累計額 | △1,249,422 | △1,330,778 |
| 信託構築物(純額) | 810,774 | 802,009 |
| 信託工具、器具及び備品 | 29,469 | 41,408 |
| 減価償却累計額 | △15,541 | △18,686 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 13,927 | 22,721 |
| 信託土地 | 141,086,856 | 141,100,504 |
| 信託建設仮勘定 | - | 917 |
| 有形固定資産合計 | 322,536,062 | 318,982,318 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 73,551,636 | 73,490,733 |
| 無形固定資産合計 | 73,551,636 | 73,490,733 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 6,078,453 | 6,078,453 |
| 長期前払費用 | 750,849 | 787,379 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,460 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 6,839,763 | 6,875,833 |
| 固定資産合計 | 402,927,462 | 399,348,886 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 39,344 | 28,719 |
| 投資法人債発行費 | 274,686 | 255,225 |
| 繰延資産合計 | 314,031 | 283,945 |
| 資産合計 | 434,634,991 | 433,395,910 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年7月31日) | 当期 (2023年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,866,229 | 1,436,040 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,800,000 | 20,400,000 |
| 未払金 | 472,598 | 474,250 |
| 未払費用 | 106,100 | 109,239 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 1,473,079 | 608,287 |
| 災害損失引当金 | 37,084 | 48,032 |
| その他 | 192,321 | 200,080 |
| 流動負債合計 | 24,948,018 | 23,276,535 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 51,000,000 | 51,000,000 |
| 長期借入金 | 107,300,000 | 107,700,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,628 | 2,628 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 14,320,296 | 14,320,296 |
| 資産除去債務 | 456,149 | 457,977 |
| 固定負債合計 | 173,079,074 | 173,480,903 |
| 負債合計 | 198,027,092 | 196,757,438 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 233,010,081 | 233,010,081 |
| 出資総額控除額 | ||
| その他の出資総額控除額 | △3,525,697 | △3,525,697 |
| 出資総額控除額合計 | △3,525,697 | △3,525,697 |
| 出資総額(純額) | 229,484,384 | 229,484,384 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 配当準備積立金 | 233,577 | 429,190 |
| 任意積立金合計 | 233,577 | 429,190 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,889,936 | 6,724,896 |
| 剰余金合計 | 7,123,514 | 7,154,087 |
| 投資主資本合計 | 236,607,898 | 236,638,471 |
| 純資産合計 | ※1 236,607,898 | ※1 236,638,471 |
| 負債純資産合計 | 434,634,991 | 433,395,910 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
