有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年7月31日) | 当期 (2018年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,002,593 | 9,538,680 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,850,168 | 8,041,075 |
| 前払費用 | 512,960 | 647,245 |
| 未収還付法人税等 | 9 | 14 |
| 未収消費税等 | 2,421,369 | - |
| その他 | 11,486 | 10,497 |
| 流動資産合計 | 21,798,587 | 18,237,512 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 108,463 | 108,463 |
| 信託建物 | 184,255,828 | 194,730,075 |
| 減価償却累計額 | △20,901,945 | △25,176,671 |
| 信託建物(純額) | 163,353,883 | 169,553,403 |
| 信託構築物 | 1,241,307 | 1,348,942 |
| 減価償却累計額 | △663,978 | △769,638 |
| 信託構築物(純額) | 577,328 | 579,303 |
| 信託工具、器具及び備品 | 3,467 | 9,191 |
| 減価償却累計額 | △830 | △1,274 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 2,636 | 7,917 |
| 信託土地 | 104,717,380 | 116,511,568 |
| 有形固定資産合計 | 268,759,693 | 286,760,656 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 46,785,787 | 50,178,762 |
| 無形固定資産合計 | 46,785,787 | 50,178,762 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 6,078,453 | 6,078,453 |
| 長期前払費用 | 1,280,749 | 1,138,607 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,460 | 10,460 |
| 投資その他の資産合計 | 7,369,664 | 7,227,521 |
| 固定資産合計 | 322,915,145 | 344,166,940 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 251,602 | 220,787 |
| 投資法人債発行費 | 52,322 | 73,159 |
| 繰延資産合計 | 303,924 | 293,946 |
| 資産合計 | 345,017,657 | 362,698,399 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年7月31日) | 当期 (2018年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,177,198 | 851,409 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,200,000 | 27,000,000 |
| 未払金 | 334,632 | 350,377 |
| 未払費用 | 48,121 | 44,192 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | - | 268,141 |
| その他 | 148,320 | 190,685 |
| 流動負債合計 | 5,908,878 | 28,705,412 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 4,000,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金 | 140,300,000 | 117,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,628 | 2,628 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 12,471,849 | 12,913,216 |
| 固定負債合計 | 156,774,477 | 135,915,844 |
| 負債合計 | 162,683,355 | 164,621,256 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 180,552,316 | 195,698,024 |
| 出資総額控除額 | ||
| その他の出資総額控除額 | △3,525,697 | △3,525,697 |
| 出資総額控除額合計 | △3,525,697 | △3,525,697 |
| 出資総額(純額) | 177,026,618 | 192,172,327 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 配当準備積立金 | - | 520,000 |
| 任意積立金合計 | - | 520,000 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,307,682 | 5,384,815 |
| 剰余金合計 | 5,307,682 | 5,904,815 |
| 投資主資本合計 | 182,334,301 | 198,077,143 |
| 純資産合計 | ※1 182,334,301 | ※1 198,077,143 |
| 負債純資産合計 | 345,017,657 | 362,698,399 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
