有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(2025/08/01-2026/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年7月31日) | 当期 (2026年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 29,406,161 | 24,741,024 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,099,956 | 9,373,296 |
| 前払費用 | 515,541 | 929,839 |
| 未収還付法人税等 | 2,604 | 4,502 |
| その他 | 7,865 | 14,614 |
| 流動資産合計 | 39,032,130 | 35,063,277 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 8,396,166 | 8,415,154 |
| 信託建物 | 273,767,895 | 276,615,908 |
| 減価償却累計額 | △95,646,998 | △100,727,732 |
| 信託建物(純額) | 178,120,896 | 175,888,176 |
| 信託構築物 | 2,721,683 | 2,777,809 |
| 減価償却累計額 | △1,720,710 | △1,803,931 |
| 信託構築物(純額) | 1,000,973 | 973,877 |
| 信託工具、器具及び備品 | 99,732 | 99,732 |
| 減価償却累計額 | △50,018 | △58,857 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 49,713 | 40,875 |
| 信託土地 | 148,996,928 | 148,996,928 |
| 有形固定資産合計 | 336,564,677 | 334,315,012 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 73,745,021 | 73,672,694 |
| 無形固定資産合計 | 73,745,021 | 73,672,694 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 6,078,453 | 6,078,453 |
| 長期前払費用 | 583,042 | 693,321 |
| 繰延税金資産 | - | 63 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 6,671,496 | 6,781,838 |
| 固定資産合計 | 416,981,195 | 414,769,545 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 5,852 | - |
| 投資法人債発行費 | 157,918 | 139,250 |
| 繰延資産合計 | 163,770 | 139,250 |
| 資産合計 | 456,177,096 | 449,972,074 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年7月31日) | 当期 (2026年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,672,641 | 2,209,551 |
| 短期借入金 | 5,500,000 | - |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 1,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 22,200,000 | 24,300,000 |
| 未払金 | 481,757 | 471,829 |
| 未払費用 | 110,546 | 121,724 |
| 未払法人税等 | 605 | 965 |
| 未払消費税等 | 680,257 | 316,221 |
| 災害損失引当金 | 43,350 | 24,900 |
| その他 | 196,813 | 190,915 |
| 流動負債合計 | 32,885,972 | 28,636,108 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 49,000,000 | 48,000,000 |
| 長期借入金 | 115,200,000 | 114,600,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 176,394 | 176,394 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 14,530,022 | 14,530,022 |
| 資産除去債務 | 565,005 | 567,321 |
| 固定負債合計 | 179,471,421 | 177,873,738 |
| 負債合計 | 212,357,394 | 206,509,846 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 243,428,896 | 243,428,896 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △183,842 | ※1 △284,766 |
| その他の出資総額控除額 | ※2 △6,503,072 | ※2 △6,503,072 |
| 出資総額控除額合計 | △6,686,914 | △6,787,838 |
| 出資総額(純額) | 236,741,981 | 236,641,057 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,077,721 | 6,821,170 |
| 剰余金合計 | 7,077,721 | 6,821,170 |
| 投資主資本合計 | 243,819,702 | 243,462,228 |
| 純資産合計 | ※3 243,819,702 | ※3 243,462,228 |
| 負債純資産合計 | 456,177,096 | 449,972,074 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
