有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(2025/02/01-2025/07/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年1月31日) | 当期 (2025年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 26,930,214 | 29,406,161 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,452,886 | 9,099,956 |
| 前払費用 | 903,758 | 515,541 |
| 未収還付法人税等 | 478 | 2,604 |
| その他 | 180,555 | 7,865 |
| 流動資産合計 | 37,467,893 | 39,032,130 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 108,463 | 8,396,166 |
| 信託建物 | 273,320,201 | 273,767,895 |
| 減価償却累計額 | △91,048,160 | △95,646,998 |
| 信託建物(純額) | 182,272,040 | 178,120,896 |
| 信託構築物 | 2,646,152 | 2,721,683 |
| 減価償却累計額 | △1,640,510 | △1,720,710 |
| 信託構築物(純額) | 1,005,642 | 1,000,973 |
| 信託工具、器具及び備品 | 100,279 | 99,732 |
| 減価償却累計額 | △41,727 | △50,018 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 58,552 | 49,713 |
| 信託土地 | 148,996,928 | 148,996,928 |
| 有形固定資産合計 | 332,441,627 | 336,564,677 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 74,252,435 | 73,745,021 |
| 無形固定資産合計 | 74,252,435 | 73,745,021 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 6,078,453 | 6,078,453 |
| 長期前払費用 | 709,096 | 583,042 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 6,797,550 | 6,671,496 |
| 固定資産合計 | 413,491,613 | 416,981,195 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 11,704 | 5,852 |
| 投資法人債発行費 | 177,379 | 157,918 |
| 繰延資産合計 | 189,084 | 163,770 |
| 資産合計 | 451,148,591 | 456,177,096 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年1月31日) | 当期 (2025年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,832,480 | 1,672,641 |
| 短期借入金 | - | 5,500,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 22,200,000 | 22,200,000 |
| 未払金 | 486,865 | 481,757 |
| 未払費用 | 116,511 | 110,546 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | 944,312 | 680,257 |
| 災害損失引当金 | 271,655 | 43,350 |
| その他 | 192,228 | 196,813 |
| 流動負債合計 | 28,044,659 | 32,885,972 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 49,000,000 | 49,000,000 |
| 長期借入金 | 115,200,000 | 115,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,628 | 176,394 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 14,530,022 | 14,530,022 |
| 資産除去債務 | 562,698 | 565,005 |
| 固定負債合計 | 179,295,349 | 179,471,421 |
| 負債合計 | 207,340,008 | 212,357,394 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 243,428,896 | 243,428,896 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※1 △91,329 | ※1 △183,842 |
| その他の出資総額控除額 | ※2 △6,389,533 | ※2 △6,503,072 |
| 出資総額控除額合計 | △6,480,863 | △6,686,914 |
| 出資総額(純額) | 236,948,033 | 236,741,981 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,860,550 | 7,077,721 |
| 剰余金合計 | 6,860,550 | 7,077,721 |
| 投資主資本合計 | 243,808,583 | 243,819,702 |
| 純資産合計 | ※3 243,808,583 | ※3 243,819,702 |
| 負債純資産合計 | 451,148,591 | 456,177,096 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
