有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成27年8月1日-平成28年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年7月31日) | 当期 (平成28年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,795,562 | 11,288,616 |
| 信託現金及び信託預金 | 4,668,783 | 4,662,204 |
| 前払費用 | 318,094 | 327,360 |
| 繰延税金資産 | - | 19 |
| 未収還付法人税等 | 493 | 481 |
| 未収消費税等 | 1,270,899 | - |
| その他 | 381 | 13,046 |
| 流動資産合計 | 13,054,213 | 16,291,729 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 107,708 | 107,708 |
| 信託建物 | 110,462,096 | 110,698,513 |
| 減価償却累計額 | △7,952,544 | △10,543,880 |
| 信託建物(純額) | 102,509,551 | 100,154,633 |
| 信託構築物 | 801,705 | 801,705 |
| 減価償却累計額 | △295,461 | △381,653 |
| 信託構築物(純額) | 506,244 | 420,052 |
| 信託工具、器具及び備品 | - | 2,352 |
| 減価償却累計額 | - | △164 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | - | 2,187 |
| 信託土地 | 63,430,093 | 63,430,093 |
| 信託建設仮勘定 | - | 1,512 |
| 有形固定資産合計 | 166,553,598 | 164,116,186 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 23,137,757 | 23,137,757 |
| 無形固定資産合計 | 23,137,757 | 23,137,757 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 903,427 | 777,258 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 913,427 | 787,258 |
| 固定資産合計 | 190,604,782 | 188,041,203 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 136,231 | 91,339 |
| 投資法人債発行費 | - | 23,035 |
| 繰延資産合計 | 136,231 | 114,375 |
| 資産合計 | 203,795,228 | 204,447,308 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年7月31日) | 当期 (平成28年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 644,234 | 561,038 |
| 短期借入金 | 2,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 9,000,000 |
| 未払金 | 187,737 | 190,791 |
| 未払費用 | 21,472 | 28,924 |
| 未払法人税等 | 605 | 679 |
| 未払消費税等 | - | 651,868 |
| その他 | 11,925 | 12,585 |
| 流動負債合計 | 2,865,975 | 10,445,888 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | - | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 73,400,000 | 64,400,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,628 | 2,628 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 8,109,511 | 8,109,511 |
| 固定負債合計 | 81,512,139 | 74,512,139 |
| 負債合計 | 84,378,114 | 84,958,027 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 116,447,057 | 116,447,057 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,970,056 | 3,042,224 |
| 剰余金合計 | 2,970,056 | 3,042,224 |
| 投資主資本合計 | 119,417,113 | 119,489,281 |
| 純資産合計 | ※1 119,417,113 | ※1 119,489,281 |
| 負債純資産合計 | 203,795,228 | 204,447,308 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
