有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(平成28年8月1日-平成29年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年7月31日) | 当期 (平成29年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,301,209 | 7,976,907 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,644,727 | 6,184,712 |
| 前払費用 | 352,645 | 534,537 |
| 未収還付法人税等 | 129 | 25 |
| 未収消費税等 | 2,031,100 | - |
| その他 | 8,922 | 8,881 |
| 流動資産合計 | 14,338,735 | 14,705,064 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 108,463 | 108,463 |
| 信託建物 | 138,495,163 | 146,571,336 |
| 減価償却累計額 | △13,533,615 | △16,838,853 |
| 信託建物(純額) | 124,961,547 | 129,732,482 |
| 信託構築物 | 828,132 | 862,590 |
| 減価償却累計額 | △469,610 | △550,639 |
| 信託構築物(純額) | 358,521 | 311,950 |
| 信託工具、器具及び備品 | 2,352 | 2,640 |
| 減価償却累計額 | △362 | △563 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 1,989 | 2,076 |
| 信託土地 | 85,670,655 | 92,208,872 |
| 信託建設仮勘定 | 759 | 2,237,059 |
| 有形固定資産合計 | 211,101,937 | 224,600,904 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 31,616,769 | 31,616,769 |
| 無形固定資産合計 | 31,616,769 | 31,616,769 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 954,761 | 6,078,453 |
| 長期前払費用 | 968,013 | 1,116,809 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,460 | 10,460 |
| 投資その他の資産合計 | 1,933,235 | 7,205,724 |
| 固定資産合計 | 244,651,941 | 263,423,397 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 203,779 | 145,067 |
| 投資法人債発行費 | 21,844 | 54,761 |
| 繰延資産合計 | 225,624 | 199,828 |
| 資産合計 | 259,216,301 | 278,328,290 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年7月31日) | 当期 (平成29年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,532,498 | 740,165 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,000,000 | 4,200,000 |
| 未払金 | 52,583 | 261,252 |
| 未払費用 | 33,306 | 42,149 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | - | 183,490 |
| 災害損失引当金 | 3,755,901 | 3,755,901 |
| その他 | 402,408 | 670,961 |
| 流動負債合計 | 15,777,304 | 9,854,525 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 4,000,000 |
| 長期借入金 | 89,900,000 | 110,600,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,628 | 2,628 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 10,167,213 | 10,446,645 |
| 固定負債合計 | 102,069,841 | 125,049,273 |
| 負債合計 | 117,847,146 | 134,903,799 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 142,996,124 | 142,996,124 |
| 出資総額控除額 | ||
| その他の出資総額控除額 | - | △3,525,697 |
| 出資総額控除額合計 | - | △3,525,697 |
| 出資総額(純額) | 142,996,124 | 139,470,427 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | △1,626,970 | 3,954,064 |
| 剰余金合計 | △1,626,970 | 3,954,064 |
| 投資主資本合計 | 141,369,154 | 143,424,491 |
| 純資産合計 | ※1 141,369,154 | ※1 143,424,491 |
| 負債純資産合計 | 259,216,301 | 278,328,290 |
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