有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成26年8月1日-平成27年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年7月31日) | 当期 (平成27年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,730,592 | 9,663,330 |
| 信託現金及び信託預金 | 3,558,075 | 3,386,152 |
| 前払費用 | 286,863 | 317,875 |
| 繰延税金資産 | 8 | 26 |
| 未収還付法人税等 | - | 139 |
| その他 | 202 | 989 |
| 流動資産合計 | 11,575,742 | 13,368,514 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 90,471,656 | 90,883,140 |
| 減価償却累計額 | △3,217,380 | △5,378,755 |
| 信託建物(純額) | 87,254,275 | 85,504,384 |
| 信託構築物 | 751,115 | 769,522 |
| 減価償却累計額 | △124,952 | △209,294 |
| 信託構築物(純額) | 626,163 | 560,228 |
| 信託土地 | 51,257,258 | 51,269,929 |
| 有形固定資産合計 | 139,137,698 | 137,334,542 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 18,045,526 | 18,045,526 |
| 無形固定資産合計 | 18,045,526 | 18,045,526 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 986,131 | 864,674 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 996,131 | 874,674 |
| 固定資産合計 | 158,179,356 | 156,254,743 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 158,807 | 123,517 |
| 繰延資産合計 | 158,807 | 123,517 |
| 資産合計 | 169,913,906 | 169,746,775 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年7月31日) | 当期 (平成27年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 204,962 | 264,248 |
| 未払金 | 137,428 | 134,039 |
| 未払費用 | 16,396 | 19,589 |
| 未払法人税等 | 717 | 682 |
| 未払消費税等 | 448,597 | 205,608 |
| その他 | 4,897 | 9,899 |
| 流動負債合計 | 812,999 | 634,066 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 63,000,000 | 63,000,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,411,389 | 7,411,389 |
| 固定負債合計 | 70,411,389 | 70,411,389 |
| 負債合計 | 71,224,388 | 71,045,456 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 96,351,350 | 96,351,350 |
| 剰余金 | ||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,338,167 | 2,349,969 |
| 剰余金合計 | 2,338,167 | 2,349,969 |
| 投資主資本合計 | 98,689,517 | 98,701,319 |
| 純資産合計 | ※1 98,689,517 | ※1 98,701,319 |
| 負債純資産合計 | 169,913,906 | 169,746,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
