有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(2024/08/01-2025/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年7月31日) | 当期 (2025年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 31,350,131 | 26,930,214 |
| 信託現金及び信託預金 | 9,275,987 | 9,452,886 |
| 前払費用 | 517,209 | 903,758 |
| 未収還付法人税等 | 27 | 478 |
| 未収消費税等 | 32,016 | - |
| その他 | 310,871 | 180,555 |
| 流動資産合計 | 41,486,244 | 37,467,893 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 108,463 | 108,463 |
| 信託建物 | 271,528,884 | 273,320,201 |
| 減価償却累計額 | △85,851,189 | △91,048,160 |
| 信託建物(純額) | 185,677,695 | 182,272,040 |
| 信託構築物 | 2,533,938 | 2,646,152 |
| 減価償却累計額 | △1,558,387 | △1,640,510 |
| 信託構築物(純額) | 975,551 | 1,005,642 |
| 信託工具、器具及び備品 | 100,279 | 100,279 |
| 減価償却累計額 | △32,421 | △41,727 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 67,858 | 58,552 |
| 信託土地 | 148,996,928 | 148,996,928 |
| 有形固定資産合計 | 335,826,497 | 332,441,627 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 74,324,762 | 74,252,435 |
| 無形固定資産合計 | 74,324,762 | 74,252,435 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 6,078,453 | 6,078,453 |
| 長期前払費用 | 643,391 | 709,096 |
| 差入敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 投資その他の資産合計 | 6,731,845 | 6,797,550 |
| 固定資産合計 | 416,883,105 | 413,491,613 |
| 繰延資産 | ||
| 投資口交付費 | 17,557 | 11,704 |
| 投資法人債発行費 | 196,840 | 177,379 |
| 繰延資産合計 | 214,398 | 189,084 |
| 資産合計 | 458,583,748 | 451,148,591 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年7月31日) | 当期 (2025年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 7,483,086 | 1,832,480 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,500,000 | 22,200,000 |
| 未払金 | 450,705 | 486,865 |
| 未払費用 | 105,554 | 116,511 |
| 未払法人税等 | 605 | 605 |
| 未払消費税等 | - | 944,312 |
| 災害損失引当金 | 104,592 | 271,655 |
| その他 | 194,878 | 192,228 |
| 流動負債合計 | 27,839,422 | 28,044,659 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 51,000,000 | 49,000,000 |
| 長期借入金 | 117,900,000 | 115,200,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 2,628 | 2,628 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 14,530,022 | 14,530,022 |
| 資産除去債務 | 560,401 | 562,698 |
| 固定負債合計 | 183,993,051 | 179,295,349 |
| 負債合計 | 211,832,473 | 207,340,008 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 243,428,896 | 243,428,896 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | - | ※1 △91,329 |
| その他の出資総額控除額 | △3,525,697 | ※2 △6,389,533 |
| 出資総額控除額合計 | △3,525,697 | △6,480,863 |
| 出資総額(純額) | 239,903,198 | 236,948,033 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 配当準備積立金 | 249,222 | - |
| 任意積立金合計 | 249,222 | - |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,598,853 | 6,860,550 |
| 剰余金合計 | 6,848,075 | 6,860,550 |
| 投資主資本合計 | 246,751,274 | 243,808,583 |
| 純資産合計 | ※3 246,751,274 | ※3 243,808,583 |
| 負債純資産合計 | 458,583,748 | 451,148,591 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
