有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月12日-平成26年2月17日)
(平成26年2月末日現在)
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
Ⅰ 資産総額 | 2,629,291,919円 |
Ⅱ 負債総額 | 37,525,747円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,591,766,172円 |
Ⅳ 発行済数量 | 2,569,061,955口 |
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,088円 |
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
Ⅰ 資産総額 | 2,767,797,719円 |
Ⅱ 負債総額 | 191,477,662円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,576,320,057円 |
Ⅳ 発行済数量 | 2,554,703,201口 |
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,085円 |