有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年12月12日-平成26年2月17日)

【提出】
2014/05/15 9:59
【資料】
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【項目】
47項目
(平成26年2月末日現在)
Ⅰ 資産総額2,629,291,919円
Ⅱ 負債総額37,525,747円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,591,766,172円
Ⅳ 発行済数量2,569,061,955口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)10,088円

(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
Ⅰ 資産総額2,767,797,719円
Ⅱ 負債総額191,477,662円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,576,320,057円
Ⅳ 発行済数量2,554,703,201口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)10,085円