訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 45,086,621,291円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,844,952円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,001,776,339円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,610,102,370口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,815円 |
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 46,093,548,514円 |
| Ⅱ 負債総額 | 451,915,597円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,641,632,917円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 39,447,973,710口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,570円 |