有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,885,836,173円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,480,978円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,839,355,195円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,712,769,818口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,269円 |
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,846,441,772円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,609,745円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,808,832,027円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,668,394,673口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,301円 |