有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年8月16日-平成30年2月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 31,544,518,517円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,818,438円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,493,700,079円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 28,827,783,431口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,925円 |
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 32,447,295,722円 |
| Ⅱ 負債総額 | 432,251,316円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,015,044,406円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 27,737,243,414口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,542円 |