有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 287,259,933,409 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,185,969,174 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 286,073,964,235 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 248,392,460,664 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,517 | 円 |
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 292,414,225,063 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,283,080,840 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 291,131,144,223 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 220,964,855,200 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,175 | 円 |
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