有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2024/08/16-2025/02/17)
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 189,656,808,040 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 626,777,947 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 189,030,030,093 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 153,406,565,620 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,322 | 円 |
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 194,046,509,725 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 516,098,963 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 193,530,410,762 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 129,531,117,799 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,941 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
