有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/08/16-2024/02/15)
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 231,777,087,530 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,106,805,765 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 230,670,281,765 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 194,320,140,827 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,871 | 円 |
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 241,950,493,894 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 698,780,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 241,251,713,894 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 170,930,340,918 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 14,114 | 円 |
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