有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2025/02/18-2025/08/15)
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 172,005,009,623 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,306,899,781 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 170,698,109,842 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 135,545,067,805 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,593 | 円 |
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 176,638,609,044 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,281,497,183 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 175,357,111,861 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 114,191,122,145 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 15,356 | 円 |
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