有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2023/02/16-2023/08/15)
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 253,153,083,016 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 788,511,209 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 252,364,571,807 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 220,568,657,153 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,442 | 円 |
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 262,836,240,552 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 340,510,054 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 262,495,730,498 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 195,653,083,971 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,416 | 円 |
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