有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)
| Ⅰ 資産総額 | 4,947,889,013円 |
| Ⅱ 負債総額 | 75,959,930円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,871,929,083円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,570,048,275口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,661円 |
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,109,997,206円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,970,443円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,093,026,763円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,705,519,737口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,824円 |