有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年8月16日-平成31年2月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 61,476,024,778円 |
| Ⅱ 負債総額 | 518,626,477円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,957,398,301円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 56,781,380,653口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,735円 |
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 61,009,880,102円 |
| Ⅱ 負債総額 | 270,631,290円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 60,739,248,812円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 52,466,718,948口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,577円 |