有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 16,285,336,553円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,090,715円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,232,245,838円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,319,903,395口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,596円 |
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 17,381,571,928円 |
| Ⅱ 負債総額 | 201,821,898円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,179,750,030円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 15,569,040,410口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,035円 |
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