有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

【提出】
2017/05/15 9:39
【資料】
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【項目】
49項目
Ⅰ 資産総額16,285,336,553円
Ⅱ 負債総額53,090,715円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)16,232,245,838円
Ⅳ 発行済口数15,319,903,395口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)10,596円

(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
Ⅰ 資産総額17,381,571,928円
Ⅱ 負債総額201,821,898円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,179,750,030円
Ⅳ 発行済口数15,569,040,410口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)11,035円