有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)
Ⅰ 資産総額 | 15,095,792,811円 |
Ⅱ 負債総額 | 95,562,659円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,000,230,152円 |
Ⅳ 発行済口数 | 14,327,321,594口 |
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,470円 |
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
Ⅰ 資産総額 | 16,205,742,496円 |
Ⅱ 負債総額 | 177,402,509円 |
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,028,339,987円 |
Ⅳ 発行済口数 | 15,045,337,654口 |
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,653円 |