有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年8月17日-令和4年2月15日)
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 281,427,638,267 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,778,478,956 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 279,649,159,311 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 235,384,811,877 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,881 | 円 |
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 287,323,305,833 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,358,835,283 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 283,964,470,550 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 213,707,821,878 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,288 | 円 |
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