有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

【提出】
2019/11/15 9:11
【資料】
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【項目】
51項目
Ⅰ 資産総額55,298,787,215円
Ⅱ 負債総額678,702,511円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)54,620,084,704円
Ⅳ 発行済口数48,607,024,685口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)11,237円
 
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
Ⅰ 資産総額55,816,692,513円
Ⅱ 負債総額98,948,245円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)55,717,744,268円
Ⅳ 発行済口数46,135,768,391口
Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)12,077円