有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 55,298,787,215円 |
| Ⅱ 負債総額 | 678,702,511円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 54,620,084,704円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 48,607,024,685口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,237円 |
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 55,816,692,513円 |
| Ⅱ 負債総額 | 98,948,245円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,717,744,268円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 46,135,768,391口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,077円 |