有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 19,387,298,748円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,251,327円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,315,047,421円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,945,219,022口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 10,763円 |
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 20,231,105,531円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,263円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,231,092,268円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 17,891,843,109口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,307円 |