有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年2月16日-令和3年8月16日)
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 244,337,925,033 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 362,486,046 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 243,975,438,987 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 196,544,018,426 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,413 | 円 |
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 248,136,925,898 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 858,103,121 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 247,278,822,777 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 180,019,261,514 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,736 | 円 |