有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年8月18日-令和3年2月15日)
| Ⅰ 資産総額 | 169,815,517,446 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,411,707,347 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 168,403,810,099 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 139,277,840,876 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12,091 | 円 |
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 171,808,783,516 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,007,045,517 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 169,801,737,999 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 128,236,681,800 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,241 | 円 |
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