有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/08/16-2026/02/16)
ピクテ・マルチアセット・アロケーション・ファンド
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 161,977,014,106 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 363,342,204 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 161,613,671,902 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 117,429,363,754 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,763 | 円 |
(参考)ピクテ・マルチアセット・アロケーション・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 169,404,931,771 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,376,470,432 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 167,028,461,339 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 98,941,991,167 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 16,881 | 円 |
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